다이아몬드백 에너지 FANG
석유·가스 탐사·생산. Diamondback Energy, Inc., NASDAQ 상장.
FY2025 연간 보고서 기준 (2025년 1월 ~ 2025년 12월)
다이아몬드백 에너지의 시가총액은
약 501억 달러예요.
2026년 11월 5일 종가 기준, 289곳 중 시가총액 216위. FY2025 매출은 150억 2,600만 달러예요.
- 주가(종가)
- $179.58
- PER
- 31.3배
- 시가총액
- 약 501억 달러
- 매출
- 150억 2,600만 달러
- 영업이익
- 12억 6,600만 달러
- 순이익
- 16억 6,400만 달러
- 잉여현금흐름
- 77억 9,200만 달러
- 자산 총계
- 710억 5,900만 달러
- 배당금 총액
- 11억 5,600만 달러
- 주당 배당금
- $4.00
- 배당수익률
- 2.2%
- 발행 주식 수
- 2억 8,459만 4,908 주
매출은 어디에 쓰였나
매출을 100%로 놓고 원가, 연구개발, 운영비, 세금으로 나간 몫과 최종 이익을 나눠 봤어요.
- 영업비용91.6%
- 순이익11.1%
투자 수익 같은 영업 외 이익(매출의 2.6%)이 더해져서, 순이익이 영업이익보다 커요.
수익성과 안정성
300개 기업 안에서 몇 번째인지 함께 보여 드려요. 점이 오른쪽에 있을수록 상위예요.
- 영업이익률본업(제품·서비스 판매)에서 남긴 이익의 비율
- 8.4%
- 231곳 중 181위
- 매출의 8.4%를 본업 이익으로 남겼어요. 낮은 편이에요. 231개 기업 중간값은 19.2%예요.
- 순이익률매출 중 세금·이자까지 내고 최종으로 남은 이익의 비율
- 11.1%
- 298곳 중 186위
- 세금까지 내고 매출의 11.1%가 최종 이익으로 남았어요. 298개 기업 중간값은 14.0%예요.
- FCF 마진영업으로 번 현금에서 설비투자를 빼고 실제로 남은 현금의 비율
- 51.9%
- 261곳 중 6위
- 설비에 투자하고도 현금이 넉넉히 남아요. 261개 기업 중간값은 15.8%예요.
매출과 이익의 흐름
회색 막대가 매출, 그 안의 청록색이 순이익이에요. 막대 위 숫자는 매출(억 단위로 줄여 표시), 아래 숫자는 순이익률이에요. 막대에 마우스를 올리면 정확한 금액이 보여요.
현금은 어디로 갔나
이익과 달리 현금은 실제로 들어오고 나간 돈이에요.
- 영업으로 번 현금87억 5,800만 달러
- 공장·설비 투자−9억 6,600만 달러
- 남은 현금 (FCF)77억 9,200만 달러
- 주주에게 준 배당−11억 5,600만 달러
자산은 누구 돈인가
회사가 가진 자산을 빌린 돈(부채)과 주주의 돈(자본)으로 나눠 봤어요.
부채 40%자본 52%
- 자산 총계710억 5,900만 달러
- 부채 총계280억 9,200만 달러
- 자본 총계369억 7,200만 달러
- 현금성 자산1억 400만 달러
| 기업 | 연간 매출 | 순이익 | 매출 성장률 | 영업이익률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다이아몬드백 에너지FANG | 150억 2,600만 달러 | 16억 6,400만 달러 | +35.8% | 8.4% | 11.1% |
| 옥시덴털 페트롤리엄OXY | 215억 6,900만 달러 | 23억 6,900만 달러 | −5.0% | — | 11.0% |
| 데본 에너지DVN | 167억 8,600만 달러 | 26억 4,200만 달러 | +5.5% | — | 15.7% |
| EOG 리소시스EOG | 226억 3,200만 달러 | 49억 8,000만 달러 | −4.5% | 28.2% | 22.0% |
| 코노코필립스COP | 589억 4,400만 달러 | 79억 8,800만 달러 | +7.7% | — | 13.6% |
무슨 사업을 하나
미국 최대 셰일 유전인 퍼미안 분지에서 원유를 생산해요.
회계연도는 매년 12월 무렵에 끝나요.
함께 보면 좋은 기업: 옥시덴털 페트롤리엄, 데본 에너지, EOG 리소시스, 코노코필립스
재무제표 원본 숫자
최근 5개 회계연도. 단위: 달러.
표 펼치기
| 항목 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 67억 9,700만 | 96억 4,300만 | 84억 1,200만 | 110억 6,600만 | 150억 2,600만 |
| 영업이익 | 40억 100만 | 65억 800만 | 45억 7,000만 | 43억 9,600만 | 12억 6,600만 |
| 세전이익 | 29억 700만 | 57억 3,600만 | 42억 4,800만 | 45억 100만 | 18억 7,400만 |
| 순이익 | 21억 8,200만 | 43억 8,600만 | 31억 4,300만 | 33억 3,800만 | 16억 6,400만 |
| 주당순이익(희석) | $12.24 | $24.61 | $17.34 | $15.53 | $5.73 |
| 영업현금흐름 | 39억 4,400만 | 63억 2,500만 | 59억 2,000만 | 64억 1,300만 | 87억 5,800만 |
| 설비투자 | 2억 8,700만 | 5억 2,000만 | 6억 1,800만 | 7억 8,700만 | 9억 6,600만 |
| 잉여현금흐름(FCF) | 36억 5,700만 | 58억 500만 | 53억 200만 | 56억 2,600만 | 77억 9,200만 |
| 배당금 지급 | 3억 1,200만 | 15억 7,200만 | 14억 4,400만 | 15억 7,800만 | 11억 5,600만 |
| 자산 총계 | 228억 9,800만 | 262억 900만 | 290억 100만 | 672억 9,200만 | 710억 5,900만 |
| 부채 총계 | 96억 5,300만 | 105억 1,900만 | 115억 7,100만 | 274억 3,000만 | 280억 9,200만 |
| 자본 총계 | 132억 4,500만 | 156억 9,000만 | 174억 3,000만 | 377억 3,600만 | 369억 7,200만 |
| 현금성 자산 | 6억 7,200만 | 1억 6,400만 | 5억 8,500만 | 1억 6,100만 | 1억 400만 |
| 원문 공시 | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
출처: SEC EDGAR Diamondback Energy, Inc. 공시 목록 · CIK 0001539838 · US-GAAP