Realty Income O
Foncière (immobilier commercial). Realty Income Corporation, cotée sur NYSE.
D’après le rapport annuel (exercice 2025, janvier 2025 – décembre 2025)
Realty Income vaut en Bourse
environ 56,15 milliards de dollars US.
N° 199 par capitalisation boursière sur 293 entreprises, au cours de clôture du 6 nov. 2026. Chiffre d’affaires (exercice 2025) : 5,749377 milliards $ US.
- Cours (clôture)
- 59,04 $ US
- PER
- 50,5x
- PBR
- 1,42x
- Capitalisation boursière
- 56,15 milliards $ US
- Chiffre d’affaires
- 5,749377 milliards $ US
- Résultat opérationnel
- —
- Bénéfice net
- 1,05859 milliard $ US
- Flux de trésorerie disponible
- —
- Total de l’actif
- 72,795612 milliards $ US
- Dividendes versés
- 2,920895 milliards $ US
- Dividende par action
- 3,22 $ US
- Rendement du dividende
- 5,5 %
- Actions en circulation
- 933 975 000 actions
La taille, en perspective
Calculé à partir du rapport annuel (exercice 2025), réparti uniformément sur 365 jours.
Où est allé le chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est ramené à 100 % puis réparti entre coûts, R&D, charges d’exploitation et impôts, et ce qui reste en bénéfice.
- Charges79,9 %
- Impôts et autres1,7 %
- Bénéfice net18,4 %
Rentabilité et solidité
Chaque chiffre est accompagné de son rang parmi 300 entreprises. Plus le point est à droite, meilleur est le rang.
- Croissance du chiffre d’affairesProgression du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent
- +9,1 %
- n° 128 sur 299
- Le chiffre d’affaires progresse régulièrement. La médiane de 299 entreprises est de +8,0 %.
- Marge opérationnellePart du chiffre d’affaires conservée en bénéfice de l’activité principale
- —
- Non classé
- Le document ne contient pas les postes nécessaires à ce calcul.
- Marge nettePart du chiffre d’affaires restée en bénéfice après intérêts et impôts
- 18,4 %
- n° 109 sur 299
- Après impôts, 18,4 % du chiffre d’affaires est resté en bénéfice net. La médiane de 299 entreprises est de 13,7 %.
- Marge de FCFPart du chiffre d’affaires restée en trésorerie après les investissements
- —
- Non classé
- Le flux de trésorerie disponible fondé sur les investissements n’est pas calculé pour les sociétés financières.
- ROEBénéfice réalisé par l’entreprise sur les capitaux propres des actionnaires en un an
- 2,7 %
- n° 258 sur 280
- Les bénéfices rapportés aux capitaux propres sont plutôt faibles. La médiane de 280 entreprises est de 16,8 %.
- Ratio d’endettementPassifs rapportés aux capitaux propres. Plus c’est bas, moins il y a de dette
- 82,8 %
- n° 54 sur 246
- Les passifs sont inférieurs aux capitaux propres. La médiane de 246 entreprises est de 160,1 %.
Chiffre d’affaires et bénéfices dans le temps
Les barres grises représentent le chiffre d’affaires et la partie verte, le bénéfice net. Le nombre au-dessus de chaque barre est le chiffre d’affaires (abrégé) et celui en dessous, la marge nette. Survolez une barre pour voir les montants exacts.
Où est allée la trésorerie
Contrairement au bénéfice, les flux de trésorerie correspondent à l’argent réellement entré et sorti.
- Flux de trésorerie d’exploitation3,994754 milliards $ US
- Dividendes versés−2,920895 milliards $ US
Pour les sociétés financières, ce sont les prêts et les placements qui font les flux de trésorerie, et non les investissements industriels : le FCF n’est donc pas calculé.
Qui finance les actifs
Les actifs de l’entreprise, répartis entre l’argent emprunté (passifs) et l’argent des actionnaires (capitaux propres).
- Total de l’actif72,795612 milliards $ US
- Total des passifs32,671644 milliards $ US
- Total des capitaux propres39,438695 milliards $ US
- Trésorerie et équivalents434,842 millions $ US
Comparaison avec des entreprises similaires
D’après le dernier rapport annuel de chaque entreprise : les exercices peuvent donc se clôturer à des dates différentes.
Comparer en détail| Entreprise | Chiffre d’affaires annuel | Bénéfice net | Croissance du chiffre d’affaires | Marge opérationnelle | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| Realty IncomeO | 5,749377 milliards $ US | 1,05859 milliard $ US | +9,1 % | — | 18,4 % |
| Vivmark ResidentialVMRK | 3,093959 milliards $ US | 1,120089 milliard $ US | +3,8 % | — | 36,2 % |
| Public StoragePSA | 4,824113 milliards $ US | 1,784348 milliard $ US | +2,7 % | — | 37,0 % |
| Digital RealtyDLR | 6,112692 milliards $ US | 1,308589 milliard $ US | +10,0 % | 10,8 % | 21,4 % |
| VentasVTR | 5,83398 milliards $ US | 251,381 millions $ US | +18,5 % | — | 4,3 % |
Activité de l’entreprise
Realty Income est une foncière (REIT) qui loue des murs de commerces, comme des supérettes et des pharmacies, avec des baux de longue durée ; elle est connue pour verser un dividende chaque mois.
L’exercice se clôture chaque année vers décembre.
Entreprises liées : Vivmark Residential, Public Storage, Digital Realty, Ventas
États financiers
5 derniers exercices. Devise : Dollars US.
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| Poste | Ex. 2021 | Ex. 2022 | Ex. 2023 | Ex. 2024 | Ex. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2,080463 Md | 3,343681 Md | 4,078993 Md | 5,271142 Md | 5,749377 Md |
| Résultat avant impôts | 392,404 M | 917,599 M | 928,935 M | 933,942 M | 1,155129 Md |
| Bénéfice net | 359,456 M | 869,408 M | 872,309 M | 860,772 M | 1,05859 Md |
| BPA (dilué) | 0,87 $ US | 1,42 $ US | 1,26 $ US | 0,98 $ US | 1,17 $ US |
| Flux de trésorerie d’exploitation | 1,322189 Md | 2,563856 Md | 2,958769 Md | 3,573276 Md | 3,994754 Md |
| Dividendes versés | 1,169026 Md | 1,813431 Md | 2,111793 Md | 2,691719 Md | 2,920895 Md |
| Total de l’actif | 43,137502 Md | 49,673092 Md | 57,779357 Md | 68,835039 Md | 72,795612 Md |
| Total des passifs | 18,008102 Md | 20,829803 Md | 24,672388 Md | 29,783353 Md | 32,671644 Md |
| Total des capitaux propres | 25,1294 Md | 28,843289 Md | 33,106969 Md | 38,840738 Md | 39,438695 Md |
| Trésorerie et équivalents | 332,369 M | 226,881 M | 292,175 M | 444,962 M | 434,842 M |
| Document d’origine | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
Source : Documents SEC EDGAR de Realty Income Corporation · CIK 0000726728 · US-GAAP