Ranking / Consumo discricionário
Tesla TSLA
Veículos elétricos, armazenamento de energia e IA de direção autônoma. Tesla, Inc., listada na NASDAQ.
Com base no relatório anual do ano fiscal 2025 (jan. de 2025 – dez. de 2025)
O valor de mercado da Tesla é de
cerca de US$ 1,359 trilhão.
9º em valor de mercado entre 289 empresas, com base no fechamento de 5 de nov. de 2026. Receita no ano fiscal 2025: US$ 94,827 bilhões.
- Preço da ação (fechamento)
- US$ 343,69
- P/L
- 318,2x
- Valor de mercado
- US$ 1,359 trilhão
- Receita
- US$ 94,827 bilhões
- Lucro operacional
- US$ 4,355 bilhões
- Lucro líquido
- US$ 3,794 bilhões
- Fluxo de caixa livre
- US$ 6,22 bilhões
- Ativos totais
- US$ 137,806 bilhões
- Dividendos pagos
- —
- Dividendo por ação
- —
- Dividend yield
- —
- Ações em circulação
- 3.751.000.000 ações
Para onde foi a receita
A receita vale 100% e é dividida no que foi para custos, P&D, despesas operacionais e impostos, e no que sobrou como lucro.
- Custo dos produtos vendidos82,0%
- P&D6,8%
- Despesas gerais e outras6,7%
- Impostos, juros e outros0,6%
- Lucro líquido4,0%
Rentabilidade e estabilidade
Cada número mostra a posição entre 300 empresas. Quanto mais à direita o ponto, melhor a posição.
- Crescimento da receitaQuanto a receita cresceu em relação ao ano fiscal anterior
- −2,9%
- 275º de 299
- A receita caiu em relação ao ano anterior. A mediana de 299 empresas é +7,9%.
- Margem operacionalFatia da receita que fica como lucro do negócio principal
- 4,6%
- 199º de 231
- 4,6% da receita ficou como lucro operacional, um nível baixo. A mediana de 231 empresas é 19,2%.
- Margem líquidaFatia da receita que fica como lucro depois de juros e impostos
- 4,0%
- 256º de 298
- Depois dos impostos, 4,0% da receita ficou como lucro líquido. A mediana de 298 empresas é 14,0%.
- Margem de FCLFatia da receita que sobra em caixa depois dos investimentos
- 6,6%
- 207º de 261
- Sobra caixa depois dos investimentos. A mediana de 261 empresas é 15,8%.
- ROEQuanto lucro a empresa obteve sobre o patrimônio dos acionistas em um ano
- 4,9%
- 245º de 276
- O lucro em relação ao patrimônio é baixo. A mediana de 276 empresas é 16,8%.
- Dívida/patrimônioPassivos em relação ao patrimônio. Quanto menor, menos dívida
- 66,9%
- 35º de 244
- Os passivos são menores que o patrimônio. A mediana de 244 empresas é 159,6%.
Evolução da receita e do lucro
As barras cinza mostram a receita e a parte verde dentro delas, o lucro líquido. O número acima de cada barra é a receita (abreviada) e o de baixo, a margem líquida. Passe o mouse sobre uma barra para ver os valores exatos.
Para onde foi o caixa
Diferente do lucro, o fluxo de caixa é o dinheiro que realmente entrou e saiu.
- Caixa gerado pelas operaçõesUS$ 14,747 bilhões
- Investimento em fábricas e equipamentos−US$ 8,527 bilhões
- Fluxo de caixa livre (FCL)US$ 6,22 bilhões
De quem é o dinheiro dos ativos
Os ativos da empresa, divididos entre dinheiro emprestado (passivos) e dinheiro dos acionistas (patrimônio).
- Ativos totaisUS$ 137,806 bilhões
- Passivos totaisUS$ 54,941 bilhões
- Patrimônio líquido totalUS$ 82,137 bilhões
- Caixa e equivalentesUS$ 16,513 bilhões
Comparação com empresas parecidas
Com base no último relatório anual de cada empresa, por isso o fim do ano fiscal pode variar.
Comparar em detalhe| Empresa | Receita anual | Lucro líquido | Crescimento da receita | Margem operacional | Margem líquida |
|---|---|---|---|---|---|
| TeslaTSLA | US$ 94,827 bilhões | US$ 3,794 bilhões | −2,9% | 4,6% | 4,0% |
| General MotorsGM | US$ 185,019 bilhões | US$ 2,697 bilhões | −1,3% | 1,6% | 1,5% |
| FordF | US$ 187,267 bilhões | −US$ 8,162 bilhões | +1,2% | −4,9% | −4,4% |
| NVIDIANVDA | US$ 215,938 bilhões | US$ 120,067 bilhões | +65,5% | 60,4% | 55,6% |
| AppleAAPL | US$ 478,834 bilhões | US$ 132,175 bilhões | +15,1% | 33,0% | 27,6% |
O que a empresa faz
A Tesla projeta e fabrica veículos elétricos (Model 3/Y/S/X e Cybertruck), desenvolve o software Full Self-Driving, opera a rede de Superchargers e vende energia solar e armazenamento em baterias de grande porte (Megapack e Powerwall).
- Automotivo (venda e arrendamento de veículos, créditos regulatórios, software FSD)
- Geração e armazenamento de energia (sistemas de armazenamento Megapack e Powerwall, energia solar)
- Serviços e outros (Superchargers, assistência técnica, seguros e peças)
O ano fiscal termina em 31 de dezembro. O que mais importa é como os cortes de preço afetam as margens bruta e operacional e se o armazenamento de energia, de margem alta (Megapack), ganha peso no negócio.
Empresas relacionadas: General Motors, Ford, NVIDIA, Apple
Demonstrações financeiras
Últimos 5 anos fiscais. Moeda: dólares americanos.
Mostrar a tabela
| Item | AF2021 | AF2022 | AF2023 | AF2024 | AF2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 53,823 bi | 81,462 bi | 96,773 bi | 97,69 bi | 94,827 bi |
| Custo dos produtos vendidos | 40,217 bi | 60,609 bi | 79,113 bi | 80,24 bi | 77,733 bi |
| Lucro bruto | 13,606 bi | 20,853 bi | 17,66 bi | 17,45 bi | 17,094 bi |
| Despesas com P&D | 2,593 bi | 3,075 bi | 3,969 bi | 4,54 bi | 6,411 bi |
| Lucro operacional | 6,523 bi | 13,656 bi | 8,891 bi | 7,076 bi | 4,355 bi |
| Lucro antes dos impostos | 6,343 bi | 13,719 bi | 9,973 bi | 8,99 bi | 5,278 bi |
| Lucro líquido | 5,519 bi | 12,556 bi | 14,997 bi | 7,091 bi | 3,794 bi |
| LPA (diluído) | US$ 1,63 | US$ 3,62 | US$ 4,30 | US$ 2,04 | US$ 1,08 |
| Fluxo de caixa operacional | 11,497 bi | 14,724 bi | 13,256 bi | 14,923 bi | 14,747 bi |
| Investimentos (capex) | 6,482 bi | 7,158 bi | 8,899 bi | 11,342 bi | 8,527 bi |
| Fluxo de caixa livre (FCL) | 5,015 bi | 7,566 bi | 4,357 bi | 3,581 bi | 6,22 bi |
| Ativos totais | 62,131 bi | 82,338 bi | 106,618 bi | 122,07 bi | 137,806 bi |
| Passivos totais | 30,548 bi | 36,44 bi | 43,009 bi | 48,39 bi | 54,941 bi |
| Patrimônio líquido total | 31,015 bi | 45,489 bi | 63,367 bi | 72,913 bi | 82,137 bi |
| Caixa e equivalentes | 17,576 bi | 16,253 bi | 16,398 bi | 16,139 bi | 16,513 bi |
| Documento original | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
Fonte: Documentos de Tesla, Inc. no SEC EDGAR · CIK 0001318605 · US-GAAP