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Ranking / Saúde

Waters WAT

Instrumentos analíticos. Waters Corporation, listada na NYSE.

Com base no relatório anual do ano fiscal 2025 (jan. de 2025 – dez. de 2025)

O valor de mercado da Waters é de
cerca de US$ 44,50 bilhões.

239º em valor de mercado entre 289 empresas, com base no fechamento de 5 de nov. de 2026. Receita no ano fiscal 2025: US$ 3,165286 bilhões.

Preço da ação (fechamento)
US$ 453,08
Fechamento de 5 de nov. de 2026 · por ação
P/L
42,1x
Preço de fechamento ÷ LPA anual mais recente
Valor de mercado
US$ 44,50 bilhões
239º de 289
Receita
US$ 3,165286 bilhões
287º de 299 · +7,0% a/a
Lucro operacional
US$ 802,588 milhões
202º de 231 · −2,9% a/a
Lucro líquido
US$ 642,629 milhões
267º de 298 · +0,8% a/a
Fluxo de caixa livre
US$ 539,81 milhões
231º de 261 · −12,9% a/a
Ativos totais
US$ 5,07655 bilhões
291º de 299 · +11,5% a/a
Dividendos pagos
—
Não divulgado
Dividendo por ação
—
Não divulgado
Dividend yield
—
Sem dividendo ou em outra moeda
Ações em circulação
59.549.000 ações
Em 31 de dez. de 2025

Para onde foi a receita

A receita vale 100% e é dividida no que foi para custos, P&D, despesas operacionais e impostos, e no que sobrou como lucro.

  • Custo dos produtos vendidos40,7%
  • P&D6,2%
  • Despesas gerais e outras27,7%
  • Impostos, juros e outros5,1%
  • Lucro líquido20,3%

Rentabilidade e estabilidade

Cada número mostra a posição entre 300 empresas. Quanto mais à direita o ponto, melhor a posição.

Crescimento da receitaQuanto a receita cresceu em relação ao ano fiscal anterior
+7,0%
171º de 299
A receita cresce de forma constante. A mediana de 299 empresas é +7,9%.
Margem operacionalFatia da receita que fica como lucro do negócio principal
25,4%
74º de 231
25,4% da receita ficou como lucro operacional. A mediana de 231 empresas é 19,2%.
Margem líquidaFatia da receita que fica como lucro depois de juros e impostos
20,3%
92º de 298
Depois dos impostos, 20,3% da receita ficou como lucro líquido. A mediana de 298 empresas é 14,0%.
Margem de FCLFatia da receita que sobra em caixa depois dos investimentos
17,1%
120º de 261
Sobra caixa depois dos investimentos. A mediana de 261 empresas é 15,8%.
ROEQuanto lucro a empresa obteve sobre o patrimônio dos acionistas em um ano
29,3%
83º de 276
Lucra bastante em relação ao patrimônio. A mediana de 276 empresas é 16,8%.
Dívida/patrimônioPassivos em relação ao patrimônio. Quanto menor, menos dívida
98,2%
71º de 244
Os passivos são menores que o patrimônio. A mediana de 244 empresas é 159,6%.

Evolução da receita e do lucro

As barras cinza mostram a receita e a parte verde dentro delas, o lucro líquido. O número acima de cada barra é a receita (abreviada) e o de baixo, a margem líquida. Passe o mouse sobre uma barra para ver os valores exatos.

AF2021 Receita US$ 2,785874 bilhões / Lucro líquido US$ 692,843 milhões2,79 bi24,9%AF2021AF2022 Receita US$ 2,971956 bilhões / Lucro líquido US$ 707,755 milhões2,97 bi23,8%AF2022AF2023 Receita US$ 2,956416 bilhões / Lucro líquido US$ 642,234 milhões2,96 bi21,7%AF2023AF2024 Receita US$ 2,958387 bilhões / Lucro líquido US$ 637,834 milhões2,96 bi21,6%AF2024AF2025 Receita US$ 3,165286 bilhões / Lucro líquido US$ 642,629 milhões3,17 bi20,3%AF2025
Moeda: dólares americanos. Os anos são aqueles em que cada ano fiscal terminou.

Para onde foi o caixa

Diferente do lucro, o fluxo de caixa é o dinheiro que realmente entrou e saiu.

  • Caixa gerado pelas operaçõesUS$ 652,555 milhões
  • Investimento em fábricas e equipamentos−US$ 112,745 milhões
  • Fluxo de caixa livre (FCL)US$ 539,81 milhões

De quem é o dinheiro dos ativos

Os ativos da empresa, divididos entre dinheiro emprestado (passivos) e dinheiro dos acionistas (patrimônio).

  • Ativos totaisUS$ 5,07655 bilhões
  • Passivos totaisUS$ 2,515308 bilhões
  • Patrimônio líquido totalUS$ 2,561242 bilhões
  • Caixa e equivalentesUS$ 587,831 milhões

Comparação com empresas parecidas

Com base no último relatório anual de cada empresa, por isso o fim do ano fiscal pode variar.

Comparar em detalhe
EmpresaReceita anualLucro líquidoCrescimento da receitaMargem operacionalMargem líquida
WatersWATUS$ 3,165286 bilhõesUS$ 642,629 milhões+7,0%25,4%20,3%
IQVIAIQVUS$ 16,31 bilhõesUS$ 1,36 bilhões+5,9%13,4%8,3%
Agilent TechnologiesAUS$ 6,948 bilhõesUS$ 1,303 bilhões+6,7%21,3%18,8%
Mettler-ToledoMTDUS$ 4,026399 bilhõesUS$ 869,193 milhões+4,0%—21,6%
DanaherDHRUS$ 24,568 bilhõesUS$ 3,614 bilhões+2,9%19,1%14,7%

O que a empresa faz

A Waters fabrica instrumentos analíticos, como sistemas de cromatografia líquida e espectrômetros de massa.

O ano fiscal termina por volta de dezembro de cada ano.

Empresas relacionadas: IQVIA, Agilent Technologies, Mettler-Toledo, Danaher

Demonstrações financeiras

Últimos 5 anos fiscais. Moeda: dólares americanos.

Mostrar a tabela
ItemAF2021AF2022AF2023AF2024AF2025
Receita2,785874 bi2,971956 bi2,956416 bi2,958387 bi3,165286 bi
Custo dos produtos vendidos———1,200201 bi1,288822 bi
Lucro bruto———1,758186 bi1,876464 bi
Despesas com P&D168,358 mi176,19 mi174,945 mi183,027 mi195,711 mi
Lucro operacional821,707 mi873,395 mi817,676 mi826,353 mi802,588 mi
Lucro antes dos impostos806,193 mi837,846 mi736,243 mi754,868 mi754,878 mi
Lucro líquido692,843 mi707,755 mi642,234 mi637,834 mi642,629 mi
LPA (diluído)US$ 11,17US$ 11,73US$ 10,84US$ 10,71US$ 10,76
Fluxo de caixa operacional747,274 mi611,661 mi602,809 mi762,123 mi652,555 mi
Investimentos (capex)——160,632 mi142,481 mi112,745 mi
Fluxo de caixa livre (FCL)——442,177 mi619,642 mi539,81 mi
Ativos totais3,094932 bi3,281453 bi4,626854 bi4,553795 bi5,07655 bi
Passivos totais2,727378 bi2,776965 bi3,476513 bi2,725288 bi2,515308 bi
Patrimônio líquido total367,554 mi504,488 mi1,150341 bi1,828507 bi2,561242 bi
Caixa e equivalentes501,234 mi480,529 mi395,076 mi325,355 mi587,831 mi
Documento original10-K10-K10-K10-K10-K

Fonte: Documentos de Waters Corporation no SEC EDGAR · CIK 0001000697 · US-GAAP