발레로 에너지 VLO

정유. Valero Energy Corporation, NYSE 상장.

FY2025 연간 보고서 기준 (2025년 1월 ~ 2025년 12월)

발레로 에너지의 시가총액은
약 1,026억 달러예요.

2026년 11월 5일 종가 기준, 289곳 중 시가총액 105위. FY2025 매출은 1,226억 8,700만 달러예요.

주가(종가): $351.23; 2026년 11월 5일 종가 · 1주
PER: 46.4배; 종가 ÷ 최근 연간 주당순이익
시가총액: 약 1,026억 달러; 289곳 중 105위
매출: 1,226억 8,700만 달러; 299곳 중 31위 · 전년 대비 −5.5%
영업이익: 31억 8,100만 달러; 231곳 중 122위 · 전년 대비 −15.3%
순이익: 23억 4,800만 달러; 298곳 중 172위 · 전년 대비 −15.2%
잉여현금흐름: —; 공시 없음
자산 총계: 579억 8,800만 달러; 299곳 중 136위 · 전년 대비 −3.6%
배당금 총액: 14억 500만 달러; 214곳 중 101위 · 전년 대비 +1.5%
주당 배당금: $4.52; 205곳 중 55위 · 전년 대비 +5.6%
배당수익률: 1.3%; 203곳 중 121위
발행 주식 수: 3억 900만 주; 2025년 12월 31일 기준

재미로 보는 체급

1초마다 버는 매출3,890 달러하루에 3억 3,600만 달러

1초마다 남는 순이익74 달러하루에 643만 달러

1년 순이익으로 마라톤 페트롤리엄 사기시가총액의 2.2%마라톤 페트롤리엄 시가총액 약 1,087억 달러 기준

마라톤 페트롤리엄과 시가총액 비교0.9배발레로 에너지 ÷ 마라톤 페트롤리엄

FY2025 연간 보고서 숫자를 1년(365일)으로 나눠 계산했어요.

매출은 어디에 쓰였나

매출을 100%로 놓고 원가, 연구개발, 운영비, 세금으로 나간 몫과 최종 이익을 나눠 봤어요.

원가95.6%
판매·관리 등1.8%
세금·이자 등0.7%
순이익1.9%

수익성과 안정성

300개 기업 안에서 몇 번째인지 함께 보여 드려요. 점이 오른쪽에 있을수록 상위예요.

매출 성장률직전 회계연도보다 매출이 얼마나 늘었는지: −5.5%; 299곳 중 288위; 매출이 1년 전보다 줄었어요. 299개 기업 중간값은 +7.9%예요.
영업이익률본업(제품·서비스 판매)에서 남긴 이익의 비율: 2.6%; 231곳 중 210위; 매출의 2.6%를 본업 이익으로 남겼어요. 낮은 편이에요. 231개 기업 중간값은 19.2%예요.
순이익률매출 중 세금·이자까지 내고 최종으로 남은 이익의 비율: 1.9%; 298곳 중 273위; 세금까지 내고 매출의 1.9%가 최종 이익으로 남았어요. 298개 기업 중간값은 14.0%예요.
FCF 마진영업으로 번 현금에서 설비투자를 빼고 실제로 남은 현금의 비율: —; 순위 제외; 금융회사라 설비투자 기준의 잉여현금흐름을 계산하지 않아요.
ROE주주가 맡긴 자본으로 1년에 얼마를 벌었는지: 9.7%; 276곳 중 211위; 자본 대비 이익이 보통 수준이에요. 276개 기업 중간값은 16.8%예요.
부채비율자본 대비 부채의 크기. 낮을수록 빚 부담이 적어요: 144.4%; 244곳 중 108위; 부채가 자본보다 많아요. 244개 기업 중간값은 159.6%예요.

매출과 이익의 흐름

회색 막대가 매출, 그 안의 청록색이 순이익이에요. 막대 위 숫자는 매출(억 단위로 줄여 표시), 아래 숫자는 순이익률이에요. 막대에 마우스를 올리면 정확한 금액이 보여요.

단위: 달러. 연도는 회계연도가 끝난 해예요.

현금은 어디로 갔나

이익과 달리 현금은 실제로 들어오고 나간 돈이에요.

영업으로 번 현금58억 2,600만 달러
주주에게 준 배당−14억 500만 달러

금융회사는 설비투자 대신 대출·투자 자산이 현금흐름을 좌우해서 FCF를 계산하지 않아요.

자산은 누구 돈인가

회사가 가진 자산을 빌린 돈(부채)과 주주의 돈(자본)으로 나눠 봤어요.

부채 59%자본 41%

자산 총계579억 8,800만 달러
부채 총계342억 6,300만 달러
자본 총계237억 2,500만 달러
현금성 자산46억 8,800만 달러

비슷한 기업과 견주기

각 기업의 최근 연간 보고서 기준이라 결산 시점이 다를 수 있어요.

자세히 비교하기

기업	연간 매출	순이익	매출 성장률	영업이익률	순이익률
발레로 에너지VLO	1,226억 8,700만 달러	23억 4,800만 달러	−5.5%	2.6%	1.9%
마라톤 페트롤리엄MPC	1,326억 9,900만 달러	40억 4,700만 달러	−4.4%	6.2%	3.0%
필립스 66PSX	1,323억 7,600만 달러	44억 300만 달러	−7.5%	—	3.3%

무슨 사업을 하나

미국과 캐나다, 영국에서 정유 공장을 운영하고 재생 디젤과 에탄올도 생산해요.

회계연도는 매년 12월 무렵에 끝나요.

함께 보면 좋은 기업: 마라톤 페트롤리엄, 필립스 66

재무제표 원본 숫자

최근 5개 회계연도. 단위: 달러.

표 펼치기

항목	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
매출	1,139억 7,700만	1,763억 8,300만	1,447억 6,600만	1,298억 8,100만	1,226억 8,700만
매출원가	1,108억 4,800만	1,595억 8,700만	1,318억 3,400만	1,250억 7,600만	1,172억 5,500만
매출총이익	31억 2,900만	167억 9,600만	129억 3,200만	48억 500만	54억 3,200만
영업이익	21억 3,000만	156억 9,000만	118억 5,800만	37억 5,500만	31억 8,100만
세전이익	15억 4,300만	153억 700만	117억 6,800만	36억 9,800만	30억 500만
순이익	9억 3,000만	115억 2,800만	88억 3,500만	27억 7,000만	23억 4,800만
주당순이익(희석)	$2.27	$29.04	$24.92	$8.58	$7.57
영업현금흐름	58억 5,900만	125억 7,400만	92억 2,900만	66억 8,300만	58억 2,600만
설비투자	24억 5,800만	27억 3,700만	—	—	—
잉여현금흐름(FCF)	34억 100만	98억 3,700만	—	—	—
배당금 지급	16억 200만	15억 6,200만	14억 5,200만	13억 8,400만	14억 500만
자산 총계	578억 8,800만	609억 8,200만	630억 5,600만	601억 4,300만	579억 8,800만
부채 총계	380억 7,100만	355억 1,400만	345억 3,200만	356억 3,100만	342억 6,300만
자본 총계	198억 1,700만	254억 6,800만	285억 2,400만	245억 1,200만	237억 2,500만
현금성 자산	41억 2,200만	48억 6,200만	54억 2,400만	46억 5,700만	46억 8,800만
원문 공시	10-K	10-K	10-K	10-K	10-K

출처: SEC EDGAR Valero Energy Corporation 공시 목록 · CIK 0001035002 · US-GAAP