Analog Devices ADI
Chips analógicos. Analog Devices, Inc., listada na NASDAQ.
Com base no relatório anual do ano fiscal 2025 (nov. de 2024 – nov. de 2025)
O valor de mercado da Analog Devices é de
cerca de US$ 174,9 bilhões.
65º em valor de mercado entre 289 empresas, com base no fechamento de 5 de nov. de 2026. Receita no ano fiscal 2025: US$ 11,019707 bilhões.
- Preço da ação (fechamento)
- US$ 361,01
- P/L
- 79,2x
- Valor de mercado
- US$ 174,9 bilhões
- Receita
- US$ 11,019707 bilhões
- Lucro operacional
- US$ 2,932496 bilhões
- Lucro líquido
- US$ 2,267342 bilhões
- Fluxo de caixa livre
- US$ 4,27865 bilhões
- Ativos totais
- US$ 47,992712 bilhões
- Dividendos pagos
- US$ 1,924413 bilhões
- Dividendo por ação
- US$ 3,89
- Dividend yield
- 1,1%
- Ações em circulação
- 489.654.097 ações
O tamanho em perspectiva
Calculado com o relatório anual ano fiscal 2025, distribuído igualmente por 365 dias.
Para onde foi a receita
A receita vale 100% e é dividida no que foi para custos, P&D, despesas operacionais e impostos, e no que sobrou como lucro.
- Custo dos produtos vendidos38,5%
- P&D16,0%
- Despesas gerais e outras18,8%
- Impostos, juros e outros6,0%
- Lucro líquido20,6%
Rentabilidade e estabilidade
Cada número mostra a posição entre 300 empresas. Quanto mais à direita o ponto, melhor a posição.
- Crescimento da receitaQuanto a receita cresceu em relação ao ano fiscal anterior
- +16,9%
- 64º de 299
- A receita cresce de forma constante. A mediana de 299 empresas é +7,9%.
- Margem operacionalFatia da receita que fica como lucro do negócio principal
- 26,6%
- 67º de 231
- 26,6% da receita ficou como lucro operacional. A mediana de 231 empresas é 19,2%.
- Margem líquidaFatia da receita que fica como lucro depois de juros e impostos
- 20,6%
- 89º de 298
- Depois dos impostos, 20,6% da receita ficou como lucro líquido. A mediana de 298 empresas é 14,0%.
- Margem de FCLFatia da receita que sobra em caixa depois dos investimentos
- 38,8%
- 22º de 261
- Sobra bastante caixa depois dos investimentos. A mediana de 261 empresas é 15,8%.
- ROEQuanto lucro a empresa obteve sobre o patrimônio dos acionistas em um ano
- 6,6%
- 238º de 276
- O lucro em relação ao patrimônio é baixo. A mediana de 276 empresas é 16,8%.
- Dívida/patrimônioPassivos em relação ao patrimônio. Quanto menor, menos dívida
- 41,9%
- 17º de 244
- Os passivos são menores que o patrimônio. A mediana de 244 empresas é 159,6%.
Evolução da receita e do lucro
As barras cinza mostram a receita e a parte verde dentro delas, o lucro líquido. O número acima de cada barra é a receita (abreviada) e o de baixo, a margem líquida. Passe o mouse sobre uma barra para ver os valores exatos.
Para onde foi o caixa
Diferente do lucro, o fluxo de caixa é o dinheiro que realmente entrou e saiu.
- Caixa gerado pelas operaçõesUS$ 4,812202 bilhões
- Investimento em fábricas e equipamentos−US$ 533,552 milhões
- Fluxo de caixa livre (FCL)US$ 4,27865 bilhões
- Dividendos pagos−US$ 1,924413 bilhões
De quem é o dinheiro dos ativos
Os ativos da empresa, divididos entre dinheiro emprestado (passivos) e dinheiro dos acionistas (patrimônio).
- Ativos totaisUS$ 47,992712 bilhões
- Passivos totaisUS$ 14,176957 bilhões
- Patrimônio líquido totalUS$ 33,815755 bilhões
- Caixa e equivalentesUS$ 2,499406 bilhões
Comparação com empresas parecidas
Com base no último relatório anual de cada empresa, por isso o fim do ano fiscal pode variar.
Comparar em detalhe| Empresa | Receita anual | Lucro líquido | Crescimento da receita | Margem operacional | Margem líquida |
|---|---|---|---|---|---|
| Analog DevicesADI | US$ 11,019707 bilhões | US$ 2,267342 bilhões | +16,9% | 26,6% | 20,6% |
| QualcommQCOM | US$ 43,12 bilhões | US$ 13,628 bilhões | −2,6% | 20,1% | 31,6% |
| Marvell TechnologyMRVL | US$ 8,1946 bilhões | US$ 2,6701 bilhões | +42,1% | 16,1% | 32,6% |
| Texas InstrumentsTXN | US$ 17,682 bilhões | US$ 5,001 bilhões | +13,1% | 34,1% | 28,3% |
| IntelINTC | US$ 52,853 bilhões | −US$ 267 milhões | −0,5% | −4,2% | −0,5% |
O que a empresa faz
A Analog Devices fabrica chips analógicos e de sinal misto usados em equipamentos industriais, automotivos e de comunicação.
O ano fiscal termina por volta de novembro de cada ano.
Empresas relacionadas: Qualcomm, Marvell Technology, Texas Instruments, Intel
Demonstrações financeiras
Últimos 5 anos fiscais. Moeda: dólares americanos.
Mostrar a tabela
| Item | AF2021 | AF2022 | AF2023 | AF2024 | AF2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 7,318286 bi | 12,013953 bi | 12,305539 bi | 9,427157 bi | 11,019707 bi |
| Custo dos produtos vendidos | 2,793274 bi | 4,481479 bi | 4,428321 bi | 4,045814 bi | 4,246229 bi |
| Lucro bruto | 4,525012 bi | 7,532474 bi | 7,877218 bi | 5,381343 bi | 6,773478 bi |
| Despesas com P&D | 1,296126 bi | 1,700518 bi | 1,660194 bi | 1,487863 bi | 1,766001 bi |
| Lucro operacional | 1,692201 bi | 3,2787 bi | 3,823112 bi | 2,032798 bi | 2,932496 bi |
| Lucro antes dos impostos | 1,328714 bi | 3,098749 bi | 3,608003 bi | 1,77734 bi | 2,712112 bi |
| Lucro líquido | 1,390422 bi | 2,748561 bi | 3,314579 bi | 1,635273 bi | 2,267342 bi |
| LPA (diluído) | US$ 3,46 | US$ 5,25 | US$ 6,55 | US$ 3,28 | US$ 4,56 |
| Fluxo de caixa operacional | 2,735069 bi | 4,475402 bi | 4,817634 bi | 3,852529 bi | 4,812202 bi |
| Investimentos (capex) | 343,676 mi | 699,308 mi | 1,261463 bi | 730,463 mi | 533,552 mi |
| Fluxo de caixa livre (FCL) | 2,391393 bi | 3,776094 bi | 3,556171 bi | 3,122066 bi | 4,27865 bi |
| Dividendos pagos | 1,109344 bi | 1,544552 bi | 1,679106 bi | 1,795459 bi | 1,924413 bi |
| Ativos totais | 52,322071 bi | 50,30235 bi | 48,794478 bi | 48,228277 bi | 47,992712 bi |
| Passivos totais | 14,329529 bi | 13,837027 bi | 13,229356 bi | 13,05196 bi | 14,176957 bi |
| Patrimônio líquido total | 37,992542 bi | 36,465323 bi | 35,565122 bi | 35,176317 bi | 33,815755 bi |
| Caixa e equivalentes | 1,977964 bi | 1,470572 bi | 958,061 mi | 1,991342 bi | 2,499406 bi |
| Documento original | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
Fonte: Documentos de Analog Devices, Inc. no SEC EDGAR · CIK 0000006281 · US-GAAP