Classements / Données financières
Morgan Stanley MS
Banque d’investissement et gestion de fortune. Morgan Stanley, cotée sur NYSE.
D’après le rapport annuel (exercice 2025, janvier 2025 – décembre 2025)
Morgan Stanley vaut en Bourse
environ 283,6 milliards de dollars US.
N° 33 par capitalisation boursière sur 293 entreprises, au cours de clôture du 6 nov. 2026. Chiffre d’affaires (exercice 2025) : 70,645 milliards $ US.
- Cours (clôture)
- 181,44 $ US
- PER
- 17,8x
- PBR
- 2,42x
- Capitalisation boursière
- 283,6 milliards $ US
- Chiffre d’affaires
- 70,645 milliards $ US
- Résultat opérationnel
- —
- Bénéfice net
- 16,861 milliards $ US
- Flux de trésorerie disponible
- —
- Total de l’actif
- 1 420,27 milliards $ US
- Dividendes versés
- 6,593 milliards $ US
- Dividende par action
- 3,85 $ US
- Rendement du dividende
- 2,1 %
- Actions en circulation
- 1 582 834 137 actions
La taille, en perspective
Calculé à partir du rapport annuel (exercice 2025), réparti uniformément sur 365 jours.
Où est allé le chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est ramené à 100 % puis réparti entre coûts, R&D, charges d’exploitation et impôts, et ce qui reste en bénéfice.
- Charges68,9 %
- Impôts et autres7,2 %
- Bénéfice net23,9 %
Rentabilité et solidité
Chaque chiffre est accompagné de son rang parmi 300 entreprises. Plus le point est à droite, meilleur est le rang.
- Croissance du chiffre d’affairesProgression du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent
- +14,4 %
- n° 77 sur 299
- Le chiffre d’affaires progresse régulièrement. La médiane de 299 entreprises est de +8,0 %.
- Marge opérationnellePart du chiffre d’affaires conservée en bénéfice de l’activité principale
- —
- Non classé
- Les banques et les assureurs publient souvent sans résultat opérationnel : regardez plutôt le résultat avant impôts.
- Marge nettePart du chiffre d’affaires restée en bénéfice après intérêts et impôts
- 23,9 %
- n° 67 sur 299
- Après impôts, 23,9 % du chiffre d’affaires est resté en bénéfice net. La médiane de 299 entreprises est de 13,7 %.
- Marge de FCFPart du chiffre d’affaires restée en trésorerie après les investissements
- —
- Non classé
- Le flux de trésorerie disponible fondé sur les investissements n’est pas calculé pour les sociétés financières.
- ROEBénéfice réalisé par l’entreprise sur les capitaux propres des actionnaires en un an
- 15,6 %
- n° 145 sur 280
- Les bénéfices rapportés aux capitaux propres sont dans la moyenne. La médiane de 280 entreprises est de 16,8 %.
- Ratio d’endettementPassifs rapportés aux capitaux propres. Plus c’est bas, moins il y a de dette
- —
- Non classé
- Les passifs des banques et des assureurs incluent les dépôts des clients et les provisions techniques : ils ne sont donc pas comparés aux autres secteurs.
Chiffre d’affaires et bénéfices dans le temps
Les barres grises représentent le chiffre d’affaires et la partie verte, le bénéfice net. Le nombre au-dessus de chaque barre est le chiffre d’affaires (abrégé) et celui en dessous, la marge nette. Survolez une barre pour voir les montants exacts.
Où est allée la trésorerie
Contrairement au bénéfice, les flux de trésorerie correspondent à l’argent réellement entré et sorti.
- Flux de trésorerie d’exploitation−17,889 milliards $ US
- Dividendes versés−6,593 milliards $ US
Pour les sociétés financières, ce sont les prêts et les placements qui font les flux de trésorerie, et non les investissements industriels : le FCF n’est donc pas calculé.
Qui finance les actifs
Les actifs de l’entreprise, répartis entre l’argent emprunté (passifs) et l’argent des actionnaires (capitaux propres).
- Total de l’actif1 420,27 milliards $ US
- Total des passifs1 307,618 milliards $ US
- Total des capitaux propres111,632 milliards $ US
- Trésorerie et équivalents111,695 milliards $ US
Pour les banques et les assureurs, les dépôts des clients et les provisions techniques comptent comme des passifs : la part des passifs paraît donc élevée.
Comparaison avec des entreprises similaires
D’après le dernier rapport annuel de chaque entreprise : les exercices peuvent donc se clôturer à des dates différentes.
Comparer en détail| Entreprise | Chiffre d’affaires annuel | Bénéfice net | Croissance du chiffre d’affaires | Marge opérationnelle | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan StanleyMS | 70,645 milliards $ US | 16,861 milliards $ US | +14,4 % | — | 23,9 % |
| Goldman SachsGS | 58,283 milliards $ US | 17,176 milliards $ US | +8,9 % | — | 29,5 % |
| Charles SchwabSCHW | 23,921 milliards $ US | 8,852 milliards $ US | +22,0 % | — | 37,0 % |
| BNYBNY | 20,08 milliards $ US | 5,549 milliards $ US | +7,8 % | — | 27,6 % |
| RobinhoodHOOD | 4,473 milliards $ US | 1,883 milliard $ US | +51,6 % | — | 42,1 % |
Comparaisons face à face
Activité de l’entreprise
Morgan Stanley est une banque d’investissement qui conseille sur les fusions-acquisitions, négocie actions et obligations et gère une importante activité de gestion de fortune incluant E*TRADE.
L’exercice se clôture chaque année vers décembre.
Entreprises liées : Goldman Sachs, Charles Schwab, BNY, Robinhood
États financiers
5 derniers exercices. Devise : Dollars US.
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| Poste | Ex. 2021 | Ex. 2022 | Ex. 2023 | Ex. 2024 | Ex. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 59,755 Md | 53,668 Md | 54,143 Md | 61,761 Md | 70,645 Md |
| Résultat avant impôts | 19,668 Md | 14,089 Md | 11,813 Md | 17,596 Md | 21,954 Md |
| Bénéfice net | 15,034 Md | 11,029 Md | 9,087 Md | 13,39 Md | 16,861 Md |
| BPA (dilué) | 8,03 $ US | 6,15 $ US | 5,18 $ US | 7,95 $ US | 10,21 $ US |
| Flux de trésorerie d’exploitation | 33,971 Md | −6,397 Md | −33,536 Md | 1,362 Md | −17,889 Md |
| Dividendes versés | 4,171 Md | 5,401 Md | 5,763 Md | 6,138 Md | 6,593 Md |
| Total de l’actif | 1 188,14 Md | 1 180,231 Md | 1 193,693 Md | 1 215,071 Md | 1 420,27 Md |
| Total des passifs | 1 081,542 Md | 1 079 Md | 1 093,711 Md | 1 109,643 Md | 1 307,618 Md |
| Total des capitaux propres | 106,598 Md | 101,231 Md | 99,982 Md | 104,511 Md | 111,632 Md |
| Trésorerie et équivalents | 127,725 Md | 128,127 Md | 89,232 Md | 105,386 Md | 111,695 Md |
| Document d’origine | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
Source : Documents SEC EDGAR de Morgan Stanley · CIK 0000895421 · US-GAAP