Morgan Stanley MS

Banco de investimento e gestão de patrimônio. Morgan Stanley, listada na NYSE.

Com base no relatório anual do ano fiscal 2025 (jan. de 2025 – dez. de 2025)

O valor de mercado da Morgan Stanley é de
cerca de US$ 285,6 bilhões.

32º em valor de mercado entre 289 empresas, com base no fechamento de 5 de nov. de 2026. Receita no ano fiscal 2025: US$ 70,645 bilhões.

Preço da ação (fechamento): US$ 182,44; Fechamento de 5 de nov. de 2026 · por ação
P/L: 17,9x; Preço de fechamento ÷ LPA anual mais recente
Valor de mercado: US$ 285,6 bilhões; 32º de 289
Receita: US$ 70,645 bilhões; 55º de 299 · +14,4% a/a
Lucro operacional: —; Não divulgado
Lucro líquido: US$ 16,861 bilhões; 24º de 298 · +25,9% a/a
Fluxo de caixa livre: —; Não divulgado
Ativos totais: US$ 1.420,27 bilhões; 6º de 299 · +16,9% a/a
Dividendos pagos: US$ 6,593 bilhões; 21º de 214 · +7,4% a/a
Dividendo por ação: US$ 3,85; 68º de 205 · +8,5% a/a
Dividend yield: 2,1%; 76º de 203
Ações em circulação: 1.582.834.137 ações; Em 31 de dez. de 2025

O tamanho em perspectiva

Receita por segundoUS$ 2.240US$ 194 milhões por dia

Lucro líquido por segundoUS$ 535US$ 46,2 milhões por dia

Comprar a Goldman Sachs com o lucro de um ano6,7% delaCom o valor de mercado da Goldman Sachs, de cerca de US$ 250,8 bilhões

Valor de mercado x Goldman Sachs1,1×Morgan Stanley ÷ Goldman Sachs

Calculado com o relatório anual ano fiscal 2025, distribuído igualmente por 365 dias.

Para onde foi a receita

A receita vale 100% e é dividida no que foi para custos, P&D, despesas operacionais e impostos, e no que sobrou como lucro.

Despesas68,9%
Imposto de renda e outros7,2%
Lucro líquido23,9%

Rentabilidade e estabilidade

Cada número mostra a posição entre 300 empresas. Quanto mais à direita o ponto, melhor a posição.

Crescimento da receitaQuanto a receita cresceu em relação ao ano fiscal anterior: +14,4%; 77º de 299; A receita cresce de forma constante. A mediana de 299 empresas é +7,9%.
Margem operacionalFatia da receita que fica como lucro do negócio principal: —; Fora do ranking; Bancos e seguradoras muitas vezes não divulgam lucro operacional; veja o lucro antes dos impostos.
Margem líquidaFatia da receita que fica como lucro depois de juros e impostos: 23,9%; 70º de 298; Depois dos impostos, 23,9% da receita ficou como lucro líquido. A mediana de 298 empresas é 14,0%.
Margem de FCLFatia da receita que sobra em caixa depois dos investimentos: —; Fora do ranking; O fluxo de caixa livre baseado em investimentos não é calculado para empresas financeiras.
ROEQuanto lucro a empresa obteve sobre o patrimônio dos acionistas em um ano: 15,6%; 143º de 276; O lucro em relação ao patrimônio está na média. A mediana de 276 empresas é 16,8%.
Dívida/patrimônioPassivos em relação ao patrimônio. Quanto menor, menos dívida: —; Fora do ranking; Os passivos de bancos e seguradoras incluem depósitos de clientes e reservas de seguros, por isso não são comparados com outros setores.

Evolução da receita e do lucro

As barras cinza mostram a receita e a parte verde dentro delas, o lucro líquido. O número acima de cada barra é a receita (abreviada) e o de baixo, a margem líquida. Passe o mouse sobre uma barra para ver os valores exatos.

Moeda: dólares americanos. Os anos são aqueles em que cada ano fiscal terminou.

Para onde foi o caixa

Diferente do lucro, o fluxo de caixa é o dinheiro que realmente entrou e saiu.

Caixa gerado pelas operações−US$ 17,889 bilhões
Dividendos pagos−US$ 6,593 bilhões

Em empresas financeiras, empréstimos e investimentos pesam mais no fluxo de caixa do que o investimento em fábricas e equipamentos, por isso o FCL não é calculado.

De quem é o dinheiro dos ativos

Os ativos da empresa, divididos entre dinheiro emprestado (passivos) e dinheiro dos acionistas (patrimônio).

Passivos 92%Patrimônio 8%

Ativos totaisUS$ 1.420,27 bilhões
Passivos totaisUS$ 1.307,618 bilhões
Patrimônio líquido totalUS$ 111,632 bilhões
Caixa e equivalentesUS$ 111,695 bilhões

Em bancos e seguradoras, depósitos de clientes e reservas de seguros contam como passivos, por isso a fatia de passivos parece grande.

Comparação com empresas parecidas

Com base no último relatório anual de cada empresa, por isso o fim do ano fiscal pode variar.

Comparar em detalhe

Empresa	Receita anual	Lucro líquido	Crescimento da receita	Margem operacional	Margem líquida
Morgan StanleyMS	US$ 70,645 bilhões	US$ 16,861 bilhões	+14,4%	—	23,9%
Goldman SachsGS	US$ 58,283 bilhões	US$ 17,176 bilhões	+8,9%	—	29,5%
Charles SchwabSCHW	US$ 23,921 bilhões	US$ 8,852 bilhões	+22,0%	—	37,0%
BNYBNY	US$ 20,08 bilhões	US$ 5,549 bilhões	+7,8%	—	27,6%
RobinhoodHOOD	US$ 4,473 bilhões	US$ 1,883 bilhões	+51,6%	—	42,1%

O que a empresa faz

O Morgan Stanley é um banco de investimento que assessora fusões e aquisições, negocia ações e títulos e mantém um grande negócio de gestão de patrimônio que inclui a E*TRADE.

O ano fiscal termina por volta de dezembro de cada ano.

Empresas relacionadas: Goldman Sachs, Charles Schwab, BNY, Robinhood

Demonstrações financeiras

Últimos 5 anos fiscais. Moeda: dólares americanos.

Mostrar a tabela

Item	AF2021	AF2022	AF2023	AF2024	AF2025
Receita	59,755 bi	53,668 bi	54,143 bi	61,761 bi	70,645 bi
Lucro antes dos impostos	19,668 bi	14,089 bi	11,813 bi	17,596 bi	21,954 bi
Lucro líquido	15,034 bi	11,029 bi	9,087 bi	13,39 bi	16,861 bi
LPA (diluído)	US$ 8,03	US$ 6,15	US$ 5,18	US$ 7,95	US$ 10,21
Fluxo de caixa operacional	33,971 bi	−6,397 bi	−33,536 bi	1,362 bi	−17,889 bi
Dividendos pagos	4,171 bi	5,401 bi	5,763 bi	6,138 bi	6,593 bi
Ativos totais	1.188,14 bi	1.180,231 bi	1.193,693 bi	1.215,071 bi	1.420,27 bi
Passivos totais	1.081,542 bi	1.079 bi	1.093,711 bi	1.109,643 bi	1.307,618 bi
Patrimônio líquido total	106,598 bi	101,231 bi	99,982 bi	104,511 bi	111,632 bi
Caixa e equivalentes	127,725 bi	128,127 bi	89,232 bi	105,386 bi	111,695 bi
Documento original	10-K	10-K	10-K	10-K	10-K

Fonte: Documentos de Morgan Stanley no SEC EDGAR · CIK 0000895421 · US-GAAP