CVS Health CVS
Farmácias e planos de saúde. CVS Health Corporation, listada na NYSE.
Com base no relatório anual do ano fiscal 2025 (jan. de 2025 – dez. de 2025)
O valor de mercado da CVS Health é de
cerca de US$ 104,1 bilhões.
104º em valor de mercado entre 289 empresas, com base no fechamento de 5 de nov. de 2026. Receita no ano fiscal 2025: US$ 402,067 bilhões.
- Preço da ação (fechamento)
- US$ 81,33
- P/L
- 58,5x
- Valor de mercado
- US$ 104,1 bilhões
- Receita
- US$ 402,067 bilhões
- Lucro operacional
- US$ 4,66 bilhões
- Lucro líquido
- US$ 1,768 bilhões
- Fluxo de caixa livre
- US$ 7,807 bilhões
- Ativos totais
- US$ 253,538 bilhões
- Dividendos pagos
- US$ 3,397 bilhões
- Dividendo por ação
- US$ 2,66
- Dividend yield
- 3,3%
- Ações em circulação
- 1.271.000.000 ações
Para onde foi a receita
A receita vale 100% e é dividida no que foi para custos, P&D, despesas operacionais e impostos, e no que sobrou como lucro.
- Custo dos produtos vendidos55,0%
- Despesas gerais e outras43,8%
- Impostos, juros e outros0,7%
- Lucro líquido0,4%
Rentabilidade e estabilidade
Cada número mostra a posição entre 300 empresas. Quanto mais à direita o ponto, melhor a posição.
- Crescimento da receitaQuanto a receita cresceu em relação ao ano fiscal anterior
- +7,8%
- 152º de 299
- A receita cresce de forma constante. A mediana de 299 empresas é +7,9%.
- Margem operacionalFatia da receita que fica como lucro do negócio principal
- 1,2%
- 215º de 231
- 1,2% da receita ficou como lucro operacional, um nível baixo. A mediana de 231 empresas é 19,2%.
- Margem líquidaFatia da receita que fica como lucro depois de juros e impostos
- 0,4%
- 281º de 298
- Depois dos impostos, 0,4% da receita ficou como lucro líquido. A mediana de 298 empresas é 14,0%.
- Margem de FCLFatia da receita que sobra em caixa depois dos investimentos
- 1,9%
- 233º de 261
- Sobra pouco caixa depois dos investimentos. A mediana de 261 empresas é 15,8%.
- ROEQuanto lucro a empresa obteve sobre o patrimônio dos acionistas em um ano
- 2,4%
- 256º de 276
- O lucro em relação ao patrimônio é baixo. A mediana de 276 empresas é 16,8%.
- Dívida/patrimônioPassivos em relação ao patrimônio. Quanto menor, menos dívida
- 236,9%
- 161º de 244
- Os passivos são mais que o dobro do patrimônio. A mediana de 244 empresas é 159,6%.
Evolução da receita e do lucro
As barras cinza mostram a receita e a parte verde dentro delas, o lucro líquido. O número acima de cada barra é a receita (abreviada) e o de baixo, a margem líquida. Passe o mouse sobre uma barra para ver os valores exatos.
Para onde foi o caixa
Diferente do lucro, o fluxo de caixa é o dinheiro que realmente entrou e saiu.
- Caixa gerado pelas operaçõesUS$ 10,639 bilhões
- Investimento em fábricas e equipamentos−US$ 2,832 bilhões
- Fluxo de caixa livre (FCL)US$ 7,807 bilhões
- Dividendos pagos−US$ 3,397 bilhões
De quem é o dinheiro dos ativos
Os ativos da empresa, divididos entre dinheiro emprestado (passivos) e dinheiro dos acionistas (patrimônio).
- Ativos totaisUS$ 253,538 bilhões
- Passivos totaisUS$ 178,156 bilhões
- Patrimônio líquido totalUS$ 75,214 bilhões
- Caixa e equivalentesUS$ 8,453 bilhões
Comparação com empresas parecidas
Com base no último relatório anual de cada empresa, por isso o fim do ano fiscal pode variar.
Comparar em detalhe| Empresa | Receita anual | Lucro líquido | Crescimento da receita | Margem operacional | Margem líquida |
|---|---|---|---|---|---|
| CVS HealthCVS | US$ 402,067 bilhões | US$ 1,768 bilhões | +7,8% | 1,2% | 0,4% |
| HCA HealthcareHCA | US$ 75,6 bilhões | US$ 6,784 bilhões | +7,1% | — | 9,0% |
| McKessonMCK | US$ 403,43 bilhões | US$ 4,762 bilhões | +12,4% | 1,5% | 1,2% |
| CencoraCOR | US$ 321,332819 bilhões | US$ 1,554169 bilhões | +9,3% | 0,8% | 0,5% |
| MedlineMDLN | US$ 28,432 bilhões | US$ 1,159 bilhões | +11,5% | 7,8% | 4,1% |
O que a empresa faz
A CVS Health opera a maior rede de farmácias dos EUA, a gestora de benefícios farmacêuticos Caremark e a operadora de planos de saúde Aetna.
O ano fiscal termina por volta de dezembro de cada ano.
Empresas relacionadas: HCA Healthcare, McKesson, Cencora, Medline
Demonstrações financeiras
Últimos 5 anos fiscais. Moeda: dólares americanos.
Mostrar a tabela
| Item | AF2021 | AF2022 | AF2023 | AF2024 | AF2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 292,111 bi | 322,467 bi | 357,776 bi | 372,809 bi | 402,067 bi |
| Custo dos produtos vendidos | 175,803 bi | 196,892 bi | 217,098 bi | 206,287 bi | 221,167 bi |
| Lucro bruto | 116,308 bi | 125,575 bi | 140,678 bi | 166,522 bi | 180,9 bi |
| Lucro operacional | 13,31 bi | 7,954 bi | 13,743 bi | 8,516 bi | 4,66 bi |
| Lucro antes dos impostos | 10,537 bi | 5,836 bi | 11,173 bi | 6,148 bi | 2,136 bi |
| Lucro líquido | 8,001 bi | 4,311 bi | 8,344 bi | 4,614 bi | 1,768 bi |
| LPA (diluído) | US$ 6,02 | US$ 3,26 | US$ 6,47 | US$ 3,66 | US$ 1,39 |
| Fluxo de caixa operacional | 18,265 bi | 16,177 bi | 13,426 bi | 9,107 bi | 10,639 bi |
| Investimentos (capex) | 2,52 bi | 2,727 bi | 3,031 bi | 2,781 bi | 2,832 bi |
| Fluxo de caixa livre (FCL) | 15,745 bi | 13,45 bi | 10,395 bi | 6,326 bi | 7,807 bi |
| Dividendos pagos | 2,625 bi | 2,907 bi | 3,132 bi | 3,373 bi | 3,397 bi |
| Ativos totais | 232,999 bi | 228,275 bi | 249,728 bi | 253,215 bi | 253,538 bi |
| Passivos totais | 157,618 bi | 156,506 bi | 173,092 bi | 177,485 bi | 178,156 bi |
| Patrimônio líquido total | 74,841 bi | 71,769 bi | 76,636 bi | 75,56 bi | 75,214 bi |
| Caixa e equivalentes | 9,408 bi | 12,945 bi | 8,196 bi | 8,586 bi | 8,453 bi |
| Documento original | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
Fonte: Documentos de CVS Health Corporation no SEC EDGAR · CIK 0000064803 · US-GAAP